Amplify Junior Silver Miners ETF(SILJ) 개요
- 설정일 : 2012‑11‑28
- 운용사 : Amplify Investments
- 기초지수 : Nasdaq Junior Silver Miners™ Index
- 순자산총액 : 약 14.4 억 달러 StockAnalysis
- 총보수(Expense Ratio) : 0.69% Amplify ETFs
- 보유종목 수 : 60 개사 StockAnalysis
- 분배금 : 연 1 회(직전 배당 $0.7206, 2024‑12‑31 지급) StockAnalysis
투자 목적·전략
SILJ는 세계 각지의 중소형(small‑cap) 은(銀)광업 기업을 추적합니다. 매출 또는 자산의 과반을 은 채굴·탐사·생산에서 창출하는 기업만 편입하며, 시가총액이 낮은 종목을 비중 상향(over‑weight) 해 ‘주니어’ 실버 플레이어의 알파를 목표로 합니다. 지수는 분기마다 리밸런싱·리컨stituting을 시행해 신규 유망 개발업체를 빠르게 반영합니다. Amplify ETFs
Top 10 구성 종목 (2025‑07‑11 기준)
| 1 | Coeur Mining(CDE) | 13.18% |
| 2 | First Majestic Silver(AG) | 10.56% |
| 3 | Hecla Mining(HL) | 8.09% |
| 4 | Wheaton Precious Metals(WPM) | 5.45% |
| 5 | Endeavour Silver(EDR) | 4.87% |
| 6 | KGHM Polska Miedz | 4.10% |
| 7 | Industrias Peñoles | 3.54% |
| 8 | MAG Silver(MAG) | 3.52% |
| 9 | Osisko Royalties(OR) | 3.48% |
| 10 | Buenaventura(BVN) | 3.33% |
상위 10개가 자산의 60 %를 차지해, 개별 종목‧국가 이슈에 민감합니다.
최근 성과(총수익 기준)
| YTD | +39.4 %* |
| 1년 | +32.67 % |
| 3년(연환산) | –6.2 %* |
| 5년(연환산) | +1.1 %* |
| 설정 후 연환산 | –0.93 % |
| * YTD·3Y·5Y 수치는 Amplify 사이트·Bloomberg 합산 추정치. 1년/설정후 데이터는 StockAnalysis 공식 수치. StockAnalysis |
은 가격이 13년 만의 고점대를 갱신하며(2025년 7월 11일 기준 $37 /oz 상회) 주니어 광산주의 레버리지 효과가 크게 나타난 것이 특징입니다.
투자 포인트
- 산업+화폐적 수요 동시 수혜
전기차, 태양광(셀당 은 10~15g), 5G 기판 등 친환경·첨단 소재 수요가 구조적 성장. 동시에 안전자산·인플레이션 헤지 수단으로 귀금속 매수세 확대. - 주니어 광산주 레버리지
실버 가격이 1 % 오를 때 주니어 광산주는 1.5~2 % 이상 움직이는 경향이 있어 단기 탄력도가 높음. - 분산 투자 용이성
개별 중소형 광산주는 정보 비대칭‧유동성 리스크가 크지만 ETF 구조로 폭넓게 분산 가능. - 유일한 ‘순수 주니어’ ETF
2025년 현재 SILJ는 소형 은 광산에 집중하는 유일 ETF로 ‘니치’ 포지셔닝. Amplify ETFs
주요 리스크
- 은 가격 변동성 : 귀금속 중에서도 변동 폭이 큰 편. 금 대비 변동성 비율(σ‑ratio) 약 1.4.
- 중소형 광산 리스크 : 개발 지연, 자금 조달 실패, 지정학적 리스크(멕시코·페루 등) 발생 시 타격 확대.
- 고보수·슬리피지 : 0.69 %의 총보수는 금은 관련 ETF 평균(0.50 % 내외) 대비 높은 편.
- 달러 환율 : 원화 기준 투자자는 USD/KRW 움직임 추가 반영.
경쟁 상품 비교(핵심만)
| 전략 | 주니어(소형) | 대형+중형 중심 | 대형 중심 |
| 종목 수 | 60 | 46 | 42 |
| 보수 | 0.69 % | 0.66 % | 0.39 % |
| 레버리지 | 높음 | 중간 | 낮음 |
| 적합 투자자 | 고위험·고수익 | 균형 | 보수 |
국내 투자 실무 팁
- 해외주식‧ETF 계좌(KR 증권사)에서 티커 SILJ 매수.
- 배당소득세 : 미국 원천징수 10 % → 국내종합과세(33 % 한도) 분리과세.
- 양도차익 : 연 250 만원 공제 후 22 % 과세(지방세 포함).
- 환헤지가 없어 달러 방향성 노출. 필요 시 USD/KRW 선물·ETF로 헤지 가능.
결론
SILJ는 ‘은 가격 상승 × 주니어 광산주 레버리지’라는 폭발적 시나리오에 베팅하는 특화 ETF입니다. 짧은 기간 높은 베타를 원하는 투자자, 또는 산업‧친환경 테마와 귀금속 헤지를 동시에 추구하는 투자자에게 매력적일 수 있습니다. 다만, 가격 변동과 고보수를 감내할 수 있는지, 포트폴리오 내 비중을 5 % 이내로 제한하는 등 리스크 관리가 필수입니다.
투자 전 반드시 해당 기업들의 생산비용, 국가 리스크, 은 현·선물 시장 구조를 추가로 확인하고, 긴 호흡보다는 모멘텀‧분할 매매 접근을 권장합니다.
📌 서론
안녕하세요! 오늘은 조금 색다른 주제를 다뤄볼까 해요. 혹시 투자에 관심이 있다면, 특히 글로벌 시장에서 이슈가 되는 분야에 대해서는 한 번쯤 고민해보셨을 거예요. 그중에서도 최근 주목받고 있는 건 바로 은광 회사에 관련된 ETF인데요. 특히 Amplify Junior Silver Miners라는 미국 ETF가 투자자들 사이에서 꽤 알려지기 시작했어요. 이번 글에서는 이 ETF가 왜 사람들에게 주목받고 있는지, 어떤 이점과 한계가 있는지, 그리고 그 활용 방법까지 확실하게 정리해드릴게요. 초급 투자자부터 장기적으로 안정적인 수익을 생각하는 분들까지 누구나 참고할 수 있게 준비했으니 끝까지 함께 봐주세요!
📄 본론
1. 왜 은광 ETF가 요즘 핫한 거야?
최근 은광 관련 ETF, 특히 Amplify Junior Silver Miners가 뜨는 이유는 세계 경제 상황과 밀접하게 연관이 있어요. 요즘 금리 인상과 더불어 경기 불안정이 지속되고 있잖아요? 이런 때일수록 안전 자산으로 알려진 금이나 은에 대한 수요가 높아지는데, 은광 기업에 투자하는 ETF는 이런 흐름을 타면서 인기를 끌게 된 거죠. 특히 Amplify Junior Silver Miners는 소규모 은광 채굴 회사들에 집중 투자하는 상품이라 더 많은 성장 가능성을 노릴 수 있다는 점이 독특해요. 쉽게 말해, 은광 산업 전체가 긍정적인 흐름을 보일 때 이 ETF는 더 높은 수익을 기대할 수 있다는 거예요. 그래서 요즘 이 ETF가 투자자들 사이에서 "알면 꿀인 투자 상품"으로 떠오른 겁니다. 게다가 거래소에 상장된 상품이라 꼭 전문가가 아니어도 쉽게 접근할 수 있어요.
2. 어떤 사람들이 하면 좋을까?
이 ETF는 사실 누구나 투자할 수는 있지만, 특히 몇몇 사람들에게 더 적합해요. 첫째, 안전 자산도 좋지만 조금 더 공격적으로 투자해보고 싶은 분들한테 추천! 소규모 은광 회사들은 대형 회사들보다 리스크가 크지만 그만큼 수익률이 높을 가능성도 크거든요. 둘째, 상품 가격 변동에 익숙한 사람들이라면 더 편하게 접근할 수 있어요. 자주 가격이 변하는 만큼 빠른 판단력이 중요한 상품이거든요. 셋째는 장기적인 투자 성공을 기대하는 사람들! 이 ETF는 은광 관련 성장 가능성이 매우 높기 때문에 몇 년 이상 묵혔을 때 빛을 발할 가능성이 높아요. 마지막으로 미국 시장에 관심이 있거나 글로벌 투자 경험을 늘리고 싶은 분들에게도 최고예요. 결국 성장형 투자 전략과 맞아떨어지는 분들에게 잘 맞는 ETF 상품이라고 할 수 있어요.
3. Amplify Junior Silver Miners, 뭐가 특별하지?
Amplify Junior Silver Miners ETF가 독특한 이유는 투자 대상인 소규모 은광 회사들의 가능성 때문이에요. 일반 ETF는 주로 이미 자리를 잡은 대형 회사들에 투자하는 경우가 많지만, 이 상품은 새로운 은광 프로젝트나 앞으로 성장할 잠재력이 큰 회사들에 주로 투자해요. 통계를 보면, 지난 몇 년 동안 글로벌 은광 시장은 연평균 약 5%씩 성장하고 있는데, 이런 수치는 앞으로도 지속될 가능성이 높대요. 그리고 이 ETF는 기술적 분석이나 전문가들의 피드백 등을 바탕으로 구성되는데, 이런 점이 투자 안정성을 어느 정도 보장해주는 역할도 해줘요. 하지만 시장 변동에 따라서 결과가 크게 달라질 수 있으니 항상 신중한 판단이 필요하답니다. 전문가들은 특히 이 ETF가 글로벌 은 수요가 늘어나면 큰 폭으로 상승할 가능성이 있다고 보고 있어요!
4. 장점만 있을까요, 단점도 있겠죠?
장점 먼저 이야기해볼게요. 성장 가능성! 소규모 은광 회사들의 특성상 큰 성장을 기대할 수 있는 잠재력이 커요. 또, ETF라는 특성 덕분에 한 회사에 모든 리스크를 집중하지 않고 여러 회사에 분산 투자할 수 있다는 장점이 있어요. 반면 단점이라면 가격 변동 폭이 크다는 점이에요. 소규모 회사는 대형 회사보다 시장 상황에 더 민감해서 가격이 크게 출렁이는 경우가 종종 있어요. 또, 은광 회사 자체가 세계 경제나 원자재 가격에 크게 영향을 받다 보니 장기적으로 불안감을 느낄 수 있죠. 그래서 폭넓은 정보 분석이 없는 투자자라면 손실 위험이 있을 수 있다는 점, 꼭 알아두세요. 이 두 가지를 비교하면서 본인 스타일에 맞는지 생각해보는 게 중요해요!
5. 투자할 때 실전 꿀팁!
첫 번째, 시장 상황을 잘 체크하세요. 은광 산업은 실물 자산인 은의 가격과 밀접하게 연관되어 있기 때문에 경제 지표나 세계 원자재 동향을 자주 확인하는 게 좋아요. 두 번째, 소규모로 시작하세요. 이 ETF는 변동성이 크기 때문에 한꺼번에 많은 돈을 투자하기보단 단계적으로 접근하는 게 안전해요. 세 번째, 분산 투자 필수! Amplify Junior Silver Miners도 좋지만, 금이나 다른 상품에도 일부 자산을 나눠 투자하면 리스크를 줄일 수 있어요. 마지막으로, 투자 기간을 명확히 계획하세요. 은광 업계는 장기적으로 성장 가능성이 좋으니 단기간에 큰 수익을 기대하지 않는 것이 좋아요. 확실히 정보를 분석하고 의사 결정을 해야 안전하게 운용할 수 있어요.
6. 독자들이 자주 묻는 질문들
Q: 이 ETF는 초보자도 투자할 수 있을까요?
A: 물론이에요! 하지만 변동성이 커서 공부를 충분히 하고 소규모로 시작하는 게 좋아요.
Q: 분배금 지급은 있나요?
A: 네, 대부분의 ETF와 마찬가지로 분기 혹은 반기마다 분배금을 지급해요.
Q: 어디서 구매할 수 있나요?
A: 미국 거래소에 상장된 상품이라 증권사 계좌를 통해 쉽게 구매할 수 있어요. 한국에서도 해외 주식 서비스 제공하는 대부분의 증권사에서 접근 가능합니다.
Q: 투자 최소 금액은 얼마인가요?
A: 한 주 단위로 거래할 수 있고, 주식 가격은 실시간 변동되니 정확한 가격은 시세를 확인해보세요!
✅ 결론
Amplify Junior Silver Miners ETF는 성장 가능성이 높은 소규모 은광 기업들에 투자하여 잠재적인 높은 수익을 기대할 수 있는 특별한 투자 상품이에요. 물론 높은 변동성과 불안정성을 동반하기 때문에 투자 전에 충분한 공부와 자기 스타일에 맞춘 계획이 필요합니다. 어떤 투자든 장점과 단점이 공존하지만, 이번 글이 여러분이 더 현명한 선택을 하는 데 작게나마 도움이 되길 바라요. 오늘 소개한 정보를 바탕으로 자신의 투자 목표와 스타일에 맞게 잘 활용해보세요. 궁금한 점 있으면 언제든 댓글로 남겨주세요!
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